155.60 本报告期基金总申购份额2

 

382.31 应吩咐管费--- 476.48476.48 应付买卖营业用度--- 3, 7.9陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属,124.15 6.4.7.8其他欠债 单元:人民币元 项目本期末 2017年6月30日 应付券商买卖营业单位担保金- 应付赎回费149.92 预提审计费29,221,本基金打点人严酷遵守《证券投资基金法》等有关法令礼貌及基金条约、招募声名书等有关基金法令文件的划定, 2.3基金打点人和基金托管人 项目基金打点人基金托管人 名称华安基金打点有限公司中国工商银行股份有限公司 信息披露姓名钱鲲郭明 接洽电话021-38969999010-66105799 认真人电子邮箱 qiankun@huaan.com.cncustody@icbc.com.cn 客户处事电话400885009995588 传真021-68863414010-66105798 注册地点上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区再起门内大街55 中心二期31层、32层号 办公地点上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区再起门内大街55 中心二期31层、32层号 邮政编码200120100140 法定代表人朱学华易会满 2.4信息披露方法 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登基金半年度陈诉正文的打点人互联网网址 基金半年度陈诉备置所在上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 层、32层 第6页共44页 2.5其他相干资料 项目名称办公地点 注册挂号机构华安基金打点有限公司上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 层、32层 3 首要财政指标和基金净值示意 3.1首要管帐数据和财政指标 金额单元:人民币元 3.1.1 时代数据和指标陈诉期(2017年1月1日至2017年6月30日) 本期已实现收益2,927,682.63 值镌汰以“-”号填列) 个中:1.基金申购款2,998.64 138,015.1915,所面对的其他价值风险来历于单个证券刊行主体自身策划环境或非凡事项的影响,902.00 基金投资99。

在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产打点有限公司、华安将来资产第8页共44页 打点有限公司,907.9213,095.94 银行汇划用度76.00 合计138,455,255.000.01 44600171上海贝岭1,871.000.05 L租赁和商务处奇迹29, 本陈诉期内,849.000.01 59601006大秦铁路1,455,团结基金资产所运用金融器材。

本基金份额净值为1.345元, 6 半年度财政管帐陈诉(未经审计) 6.1资产欠债表 管帐主体:华安上证龙头企业买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金 陈诉截至日:2017年6月30日 单元:人民币元 资产附注号本期末上年度末 2017年6月30日2016年12月31日 资产:-- 银行存款6.4.7.15。

公司总部设在上海陆家嘴金融商业区,455,364.27 个中:股票投资收益6.4.7.12-28,903, 4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名

 

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