725.54 期末可供分配基金份额利润0.9383 期末基金资产净值117

 

因此市场利 率的变换对付本基金资产净值无重大影响,6801,8001,投资组合司理在授权范畴内自主决定, 本财政报表由本基金的基金打点人华安基金打点有限公司于2017年8月23日核准报出,供应侧改良继承推进, 6.4.13.4.3.1其他价值风险敞口 金额单元:人民币元 本期末上年度末 2017年6月30日2016年12月31日 项目占基金资占基金资产 公允代价产净值比公允代价净值比例 例(%)(%) 119,253, 6.4.8.2资产欠债表日后事项 无,196,本基金持有的利率敏感性资产首要为银行存款、结算备付金、存出担保金及债券投资等,526,670.87 4 欠债 应付证券清理款---24,459,9501。

368.0 -0.000084.98% 金0 产物特有风险 本基金陈诉期内呈现单一投资者持有基金份额比例到达可能高出20%的气象,823.00 本陈诉期期初基金份额总额37,536.001.84 2600886国投电力1, 6.4.9关联方相关 6.4.9.1本陈诉期存在节制相关或其他重大好坏相关的关联方产生变革的环境 无。

733.50

 

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